التخطيط والتحليل المالي الاستراتيجي للقيادات المالية

تعريف بالبرنامج

التخطيط والتحليل المالي أحد العوامل المهمة التي تؤثر بصورة مباشرة على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية كما انه عامل هام في تعزيز جودة القرارات الإدارية ورفع كفاءة استخدام موارد الشركة ومن خلال التنبؤ بالمخاطر والفرص المستقبلية يدعم استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية. والتخطيط والتحليل المالي الجيد يعد حجر الأساس لتقييم الاستثمارات وتحليل الانحرافات واعداد الموازنات الشاملة. ومن خلال المحتوى التطبيقي يتم التركيز على بناء خبرات المشاركين في مجال التخطيط المالي وإعداد الموازنات والتحليل المالي، وبناء النماذج المالية الداعمة لاتخاذ القرار داخل الشركات ويركز البرنامج على الجانب العملي الذي تحتاجه الشركات في شركاتنا العربية ويتناول كيفية تحويل البيانات المالية إلى أدوات تحليلية تدعم الإدارة التنفيذية في التخطيط والرقابة وتقييم الأداء، وبالتالي فإن البرنامج يدعم المسار المهني للمتدربين ويساعدهم في التأهل لشغل وظائف مثل محلل تخطيط وتحليل مالي او محلل تخطيط وتحليل مالي او محلل تقارير مالية وإدارية، ويدعمهم كذلك في الترقية الى وظائف مثل مدير التخطيط والتحليل المالي او مدير الموازنة او مدير الأداء المالي بالإضافة الى انه يوفر لهم المعرفة المتقدمة اللازمة للانتقال الى وظائف في مستوى الإدارة التنفيذية مثل: مساعد المدير المالي او نائب المدير المالي او مدير مالي.

المعلومات التفصيلية عن هذا البرنامج التدريبي

المحاور التي سيتم دراستها

المحور الأول: التخطيط الاستراتيجى:

• مفهوم / أهداف / حدود التخطيط الاستراتيجى.
• خصائص الخطط الأستراتيجى الناجحة.
• مراحل التخطيط الأستراتيجى.
• تعريف واختيار وتحديد المهمة Mission،الرؤية Visions القيمة Values، والاهداف العامة الشركة.
• نموذج القوى الخامسة لبورتر لتحليل البيئة الخارجية للشركة (الفرص والتهديدات).
• تحليل العناصر الداخلية للمنشأة (الموارد والقدرات وكفاءة المنشأة).
• تحليل SWOT-Analysis وتشكيل واختيار الاستراتيجية.
• استرتيجيات المنافسة العامة الأربعة.
• تطوير وتنفيذ الاستراتيجية المختارة.
• الرقابة الاستراتيجية والتغذية العكسية.
• مصفوفة النمو المشترك (مجموعة بستون الاستشارية).
• مؤشرات الأداء الرئيسة وإعداد التقارير (KPIs & Reporting)

المحور الثانى : الأساليب والطرق الكمية للتنبؤ والنماذج المالية :

• الأساليب والطرق الكمية للتنبؤ
  • أسلوب تحليل الانحدار الخطى.Linear Regression Analysis
  • أسلوب السلاسل الزمنية. Time Analysis
  • أسلوب القيمة المتوقعة.The Expected Values
  • أسلوب منحنى التعلم . The Learning Curve
• بناء نموذج القوائم المالية المتكاملة
  • نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF)
  • حساب WACC
  • القيمة الحالية وصافي القيمة
  • تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis)
  • تحليل السيناريوهات((Scenario Analysis
• نموذج قائمة الدخل
• نموذج الميزانية العمومية
• نموذج التدفقات النقدية
• الربط الآلي بين القوائم
• فحص التوازن (Balance Check

المحور الثالث: الموازنة الشاملة والقوائم المالية التقديرية:

• التنبوء وموزانة المبيعات (الايرادات).
• موازنة الانتاج
• موزانة المشتريات
• موازنة استخدام المواد.
• موازنة الاجور الصناعية.
• موازنة المصروفات البيعية والتسويقية.
• موازنة المصروفات العمومية والادارية
• موازنة التشغيل (قائمة الدخل التقديرية)
• الموازنة النقدية.

المحور الرابع : نظام محاسبة المسئولية وتقييم الأداء

• مفهوم نظام محاسبة المسؤولية
• مقومات نظام محاسبة المسئولية.
• اللامركزية ومراكز المسئولية.
• الموازانات التخطيطية
• نظام التكاليف المعيارية.
• معايير تقييم الاداء.
• تحليل انحرافات الموازنة الساكنة والمرنة.
• تقييم مديري الفروع والاقسام.
• معدل العائد على الاستثمار.
• معدل الربح الفائض

المحور الخامس: الموازنات الرأسمالية وطرق تقييم الاستثمارات

• مفهوم الموازنة الرأسمالية
• مفهوم التدفقات النقدية
• اعداد الموازنة الرأسمالية
• طرق واساليب تقييم الاستثمارات
• طريقة صافي القيمة الحالية.
• طريقة معدل العائد الداخلي.
• طريقة فترة الاسترداد
• طريقة فترة الاسترداد المخصومة.
• طريقة معدل العائد المحاسبي (معدل العائد على الاستثمار).
• طريقة مؤشر الربحية.
• تحليل التعادل

المحور السادس: القوائم المالية والتحليل المالى

• القوائم المالية الأساسية
• قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)
• قائمة الدخل
• قائمة التدفقات النقدية
• قائمة التغير في حقوق الملكية
• العلاقة بين القوائم المالية
• تحليل القوائم المالية
• التحليل الأفقي (Trend Analysis)
• التحليل الرأسي (Common Size Statements)
• تحليل النسب المالية (Ratio Analysis)
• تحليل التدفقات النقدية
• مؤشرات الأداء المالي (Financial KPIs)
• مؤشرات السيولة
• مؤشرات الربحية
• مؤشرات النشاط والكفاءة
• مؤشرات المديونية والملاءة
• تحليل الأداء المالي المتقدم
  • تحليل نقطة التعادل (Break-even Analysis)
  • التحليل المالي المقارن (Benchmarking)
  • تحليل الاتجاهات المستقبلية
  • تقييم الأداء المالي للشركات
• مؤشرات الأداء غير المالية (نظرة تكاملية)
  • العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي
  • مؤشرات الجودة والإنتاجية
  • مؤشرات رضا العملاء
  • مؤشرات الاستدامة

تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الشركات في حل المشكلات التالية

• المشكلات التشغيلية مثل : مشكلة قصور او ضعف اعداد وإدارة الموازنات Budgeting والمشكلة في فهم وتحليل القوائم المالية وعدم القدرة على تقييم الأداء المالي للشركة بدقة
• مشكلات اتخاذ القرارات المالية والتحليل مثل : مشكلة اتخاذ قرارات مالية دون استخدام أدوات تحليل متقدمة ومشكلة ضعف الربط بين التكاليف والأداء والنتائج وعدم استخدام البيانات والنماذج المالية بشكل فعال
• مشكلات رقابية ومشكلات الاستدامة مثل : ضعف متابعة الانحرافات المالية (Variance Analysis) وعدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر المالية وضعف تقييم الاستدامة والجدوى المالية طويلة المدى

آلية قياس أثر التدريب

يتم تكليف المتدرب بتنفيذ مشروع تخرج عبارة عن :

• إعداد نموذج مالي متكامل (Integrated Financial Model)
• إعداد موازنة تشغيلية أو رأسمالية
• تحليل انحرافات فعلية واقتراح إجراءات تصحيحية
• ويقوم المدرب بتقييم المشروع مع التركيز على اكتشاف قدرة المتدرب على تفسير النتائج وتحليلها

طرق تنفيذ التدريب

• التدريب بمقر الأكاديمي بالقاهرة
• التدريب بمقر شركتكم
• التدريب في قاعات فندقية
• التدريب عن بُعد بنظام المحاضرات التفاعلية