برنامج إدارة المخاطر المؤسسية والحوكمة للقيادات التنفيذية وصناع القرار

تعريف بالبرنامج

تتعرض الشركات اثناء عملها لمجموعة كبيرة من المخاطر المؤسسية منها مخاطر تتعلق بالأسواق مثل فقدان حصة سوقية او دخول منافسين او تغيرات في اذواق وتوقعات العملاء ومنها مخاطر تشغيلية داخلية مثل مشكلات في سلاسل الامداد او توقف خطوط الإنتاج ومنها مخاطر مالية مثل تغير حاد في سعر العملة المحلية او نقص السيولة وتآكل الربحية وهناك مخاطر الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية والمعايير الدولية وغيرها من مخاطر تعيق الشركة في تحقيق أهدافها. لذلك تعمل الشركات دائما على حماية اعمالها من هذه المخاطر بالاعتماد على منظومة متكاملة لإدارة المخاطر المؤسسية Enterprise Risk Management (ERM) وفق أطر معترف بها دوليًا مثل COSO Enterprise Risk Management Framework وISO 31000، وبما يتماشى مع متطلبات الحوكمة المؤسسية وأفضل ممارسات الرقابة الداخلية. لذلك صمم هذا البرنامج التدريبي لمساعدة الشركات على بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM) يحول التحديات إلى فرص للتحسين والتطوير ويجعل من المخاطر تحت السيطرة والرصد في صنع القرار التشغيلي والاستراتيجي.

المعلومات التفصيلية عن هذا البرنامج التدريبي

أهداف البرنامج

• فهم شامل لإدارة المخاطر المؤسسية ودورها في حماية القيمة المؤسسية وتعزيزها
• تطبيق إطار ISO 31000 وعناصر COSO ERM بصورة عملية داخل الشركة.
• تحديد وتصنيف المخاطر الاستراتيجية، والتشغيلية، والمالية، والتنظيمية، ومخاطر السمعة وغيرها
• إعداد سجل مخاطر مؤسسي Risk Register بمنهجية واضحة وقابلة للتحديث
• استخدام مصفوفة تقييم المخاطر Likelihood-Impact Matrix لتحديد الأولويات
• تحديد شهية المخاطر Risk Appetite وحدود تحمل المخاطر Risk Tolerance.
• تصميم استجابات ملائمة للمخاطر تشمل Avoidance, Mitigation, Transfer, Acceptance.
• تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية Key Risk Indicators (KRIs) وربطها بنظام التقارير الدورية
• تعزيز ثقافة داخلية قائمة على الوعي بالمخاطر والمساءلة

المحاور التي سيتم دراستها

المحور الأول: مفاهيم ومبادئ إدارة المخاطر المؤسسية

• تعريف المخاطر وفق ISO 31000
• الفرق بين إدارة المخاطر التقليدية وإدارة المخاطر المؤسسية
• عناصر إطار COSO ERM
• العلاقة بين المخاطر والاستراتيجية والأداء

المحور الثاني: تحديد المخاطر المؤسسية

• مصادر المخاطر الداخلية والخارجية
• أدوات تحديد المخاطر: Interviews, Workshops, SWOT, PESTLE
• تحليل البيئة التنظيمية وسياق المؤسسة
• توثيق المخاطر بطريقة منهجية

المحور الثالث: تحليل وتقييم المخاطر

• التحليل النوعي والتحليل الكمي
• مصفوفة الاحتمالية والأثر
• تقييم مستوى المخاطر Inherent Risk وResidual Risk
• ترتيب أولويات المعالجة

المحور الرابع: معالجة المخاطر والضوابط الداخلية

• استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
• تصميم الضوابط الوقائية والكشفية
• ربط إدارة المخاطر بنظام الرقابة الداخلية Internal Control System
• التكامل مع إدارة الامتثال Compliance Management

المحور الخامس: شهية المخاطر Risk Appetite والحوكمة

• مفهوم شهية المخاطر
• تحديد حدود تحمل المخاطر Risk Tolerance
• دور مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
• إعداد تقارير المخاطر للإدارة العليا

المحور السادس: المراقبة والمراجعة المستمرة

• تطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs
• آليات المتابعة والتحديث الدوري لسجل المخاطر
• المراجعة الداخلية ودورها في تقييم فعالية إدارة المخاطر
• التحسين المستمر

تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة الشركات في حل المشكلات التالية

• مشكلة غياب الاطار المؤسسي لإدارة المخاطر ERM Framework ومشكلة اتخاذ القرارات الاستراتيجية دون تحليل منهجي للمخاطر وعدم وضوح شهية المخاطر وحدود تحملها داخل الشركة وغياب أدوات تقييم المخاطر وعدم وجود سجل مخاطر محدث Risk Register
• بالإضافة الى مشكلات ضعف ربط إدارة المخاطر بالحوكمة والرقابة الداخلية وقصور تصميم وتنفيذ استجابات فعالة لادارة المخاطر وضعف التقارير الموجهة للإدارة العليا ومجلس الإدارة
• بالإضافة الى مشكلات غياب مؤشرات مخاطر رئيسية KRIs للمتابعة الدورية وعدم وجود نظام مراجعة وتسين مستمر لادارة المخاطر

منهجية التدريب

• تحليل حالات عملية
• تمارين تطبيقية لإعداد سجل مخاطر ومصفوفة تقييم
• ورش عمل لبناء نموذج إدارة مخاطر مناسب لطبيعة الشركة
• نقاشات تفاعلية حول التحديات الواقعية في تطبيق ERM.

طرق تنفيذ التدريب

• التدريب بمقر الأكاديمي بالقاهرة
• التدريب بمقر شركتكم
• التدريب في قاعات فندقية
• التدريب عن بُعد بنظام المحاضرات التفاعلية