دورة النمذجة المالية - Financial Modeling
كود البرنامج: C00944
النمذجة المالية هي بناء نموذج رقمي او جدولي يمثل الواقع المالي لشركة ما او مشروع ما يساعد هذه النموذج الرقمي في فهم اداء الشركة الحالي والتنبؤ بالاداء المستقبلي. غالباً ما يتم استخدام برامج مثل الاكسل او برامج اخرى في بناء النموذج الرقمي، ويتم تزويد هذا النموذج بمدخلات مثل المبيعات والتكاليف والرواتب والاستثمارات والضرائب وغيرها لتوليد مخرجات مثل صافي الربح والتدفق النقدي والعوائد على الاستثمار. وتعتبر النمذجة المالية اداة هامة جدا تساعد في دعم اتخاذ القرارات فعلى سبيل المثال قد تستخدم شركة نموذجا مالياً لتقييم تأثير خفض سعر منتج ما بنسبة 5% على ارباح الشركة وتستخدم النماذج المالية في اعداد الميزانيات السنوية، وتحتاج الشركات التي تسعى لجذب مستثمرين الى بناء نماذج مالية توضح استخدامات الاموال ومتى يبدأ المشروع في تحقيق أرباح. لذا فإننا يمكننا القول ان النمذجة المالية تحول التخمين إلى تحليل قائم على الارقام وتجعل القرارات أكثر واقعية ودقة.
تفاصيل ومحاور الدورة التدريبية المتقدمة
برنامج تدريبي يشرح اساليب النمذجة المالية وتصميم وبناء نماذج مالية ثلاثية البيانات من الالف الى الياء وتطبيق تقنيات الإسقاط والتنبؤ المالي للمدخلات الرئيسية لعدة سنوات قادمة وإجراء تحليل ماذا لو لتقييم تأثير التغيرات في المتغيرات الرئيسية على النتائج المالية واستخدام النموذج المالي كأساس لتقييم الشركات و بناء نماذج مالية لأغراض محددة مثل تمويل المشاريع (Project Finance) أو عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A)
ما الأهداف التي ستحققها بحضورك هذا البرنامج
- فهم الأساسيات: استيعاب المفاهيم الأساسية للنمذجة المالية وأفضل الممارسات المتبعة في الصناعة (Best Practices) .
- بناء نماذج متكاملة: تصميم وبناء نماذج مالية ثلاثية البيانات (القوائم المالية الثلاث: الدخل، الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية) من الألف إلى الياء.
- توقع الأداء المالي (Forecasting) : تطبيق تقنيات الإسقاط والتنبؤ المالي للمدخلات الرئيسية (مثل الإيرادات ونفقات التشغيل) لعدة سنوات قادمة.
- تحليل الحساسية والسيناريوهات (Sensitivity & Scenario Analysis) : إجراء تحليل 'ماذا لو' (What-If) لتقييم تأثير التغيرات في المتغيرات الرئيسية على النتائج المالية.
- التقييم (Valuation) : استخدام النموذج المالي كأساس لتقييم الشركات باستخدام طرق التقييم الشائعة، لا سيما التدفقات النقدية المخصومة (DCF) .
- نمذجة متخصصة: بناء نماذج لأغراض محددة مثل تمويل المشاريع (Project Finance) أو عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) .
هذا البرنامج موجه لك إذا كنت احد هؤلاء
هذا البرنامج مصمم للمهنيين الذين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم في التحليل الكمي واتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات المالية. تشمل الفئات الرئيسية:
- المحللون الماليون (Financial Analysts) : العاملون في البنوك الاستثمارية، صناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط.
- مديرو الاستثمار (Investment Managers) : المسؤولون عن اتخاذ قرارات الاستثمار وتقييم الأصول.
- المحللون الائتمانيون (Credit Analysts) : لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
- المحاسبون ومحللو التخطيط والتحليل المالي (FP&A) : المشاركون في إعداد الميزانيات والتوقعات المالية الداخلية للشركات.
- مديرو المشاريع (Project Managers) : المشاركون في تقييم الجدوى المالية للمشاريع الرأسمالية.
- رواد الأعمال وأصحاب الأعمال: لفهم التوقعات المالية لشركاتهم عند طلب التمويل أو التخطيط للنمو.
المحاور التدريبية التي سيتم دراستها
مقدمة وأساسيات بناء النماذج:
- مفاهيم النمذجة المالية (Definition & Importance) .
- أفضل الممارسات في إعداد النماذج (Best Practices) : الوضوح، المرونة، الدقة.
- تخطيط هيكل النموذج (Input, Calculation, Output) .
- مراجعة أساسيات القوائم المالية الثلاث وعلاقتها ببعضها.
- تجهيز الإطار الزمني وبيانات الأساس.
نمذجة قائمة الدخل والميزانية العمومية
- نمذجة الإيرادات (Revenue) والنمو (Growth Drivers) .
- نمذجة تكلفة البضاعة المباعة (COGS) والمصروفات التشغيلية (OPEX)
- نمذجة الأصول الثابتة (Fixed Assets) واحتساب الاهلاك (Depreciation)
- نمذجة رأس المال العامل (Working Capital) : الذمم المدينة، المخزون، الذمم الدائنة
- دمج نمذجة الديون والتمويل (Debt & Financing) .
نمذجة التدفقات النقدية والتسوية (Three-Statement Model)
- بناء قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) بالطريقة غير المباشرة
- فهم وإغلاق الحلقة بين القوائم الثلاث (The Plug/Circular Reference Resolution)
- نمذجة التمويل وسداد القروض (Debt Schedule)
- التحقق من صحة النموذج (Model Integrity Checks)
- مقدمة في نمذجة الحساسية (Sensitivity Analysis) .
التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF Valuation)
- مراجعة مبادئ القيمة الزمنية للنقود (Time Value of Money)
- احتساب تكلفة رأس المال المرجحة (WACC)
- تقدير التدفقات النقدية الحرة للشركة (Free Cash Flow to Firm - FCFF)
- احتساب القيمة النهائية (Terminal Value) بطريقة المضاعف (Multiple) والنمو الدائم (Perpetuity Growth)
- الوصول إلى قيمة السهم (Equity Value) وصياغة النتائج.
تحليل السيناريوهات والنمذجة المتقدمة
- تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis) باستخدام جدول البيانات (Data Table)
- تحليل السيناريوهات (Scenario Analysis) باستخدام مدير السيناريو (Scenario Manager)
- مقدمة في النماذج المتخصصة مثل LBO أو Project Finance
- التدرب العملي الشامل وحل دراسة حالة متكاملة (Case Study) .
معلومات تهمك عن هذه الدورة التدريبية المتقدمة
- مدة الدراسة: 25 ساعة تدريبية (مقسمة على 8 محاضرات).
أساليب الدراسة المتاحة في هذه الدورة التدريبية المتقدمة
- تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت بنظام الفصول الافتراضية، ويتم تسجيل المحاضرات وتكون متاحة للمسجلين في البرنامج للمشاهدة مجانا لمدة ١٢ شهر بعد انتهاء البرنامج.
- تدريب حضوري في مقر الأكاديمي: ويجب حضور المحاضرات في مقر الأكاديمي بالقاهرة.
- التدريب في قاعات فندقية (يضاف رسوم حجز القاعة في الفندق حسب تاريخ بدء البرنامج).
التفاصيل الخاصة بالشهادة الصادرة من الأكاديمي
اسم الدورة التدريبية المتقدمة في الشهادة
- Financial Modeling Training Course
شروط الحصول على الشهادة بعد انتهاء الدراسة
- يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات الدورة التدريبية المتقدمة.
- التفاعل مع المحاضر/المدرب اثناء المحاضرات.
متى أستلم الشهادة؟
- بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من الشهادة بشرط استيفاء نسبة الحضور المقررة.
- بالنسبة لنظام الدراسة عن بُعد: يتم اصدار الشهادة بعد انتهاء الدراسة مباشرة، وتبدأ اجراءات شحنها بعد سداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة.
- بالنسبة للتدريب الحضوري: تبدأ مراسم تسليم الشهادات والحصول على النسخة الورقية من الشهادة مع انتهاء المحاضرة الأخيرة.