شهادة دبلومة أساسيات تحليل النماذج المالية وتقييم الشركات
كود البرنامج: C00773
يهدف البرنامج الى التعرف على مفهوم وبناء النماذج المالية كأداة للتنبؤ المستقبلى بالأداء المالى للاعمال (قوائم مالية مستقبلية) ، حيث تعتمد هذه التقديرات على بيانات الأداء التاريخية Historical Performance للشركات ، وعلى الافتراضات Assumptions حول استقراء المستقبل وكذلك متطلبات اعداد قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المستقبلية وغيرها من القوائم الداعمة . والتعرف على طرق التقييم الأكثر شيوعًا عند تقييم الشركة كمنشأة مستمرة، وشرح طرق التقييم الرئيسية التي يستخدمها ممارسون الصناعة وهي (تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF analysis - تحليل شركة قابلة للمقارنة Comparable Company Analysis - المعاملات السابقة Precedent Transactions ) ويتضمن البرنامج العديد من المحاور الأساسية للكورسات المطلوبة للشهادة الدولية "محلل النماذج المالية والتقييم" Financial Modeling and Valuation Analyst(FMVA) - المعتمدة من معهد CFI.
تفاصيل ومحاور الدبلوم التدريبي المتقدم
أقوى دبلوم تدريبي يتناول شرح النماذج المالية كأداة للتنبؤ المستقبلي بالاداء المالي للشركات ويتم فيه شرح الطرق المستخدمة في تقييم الشركات بالاضافة الى شرح موضوعات اساسية مطلوبة للشهادة الدولية محلل النماذج المالية والتقييم.
المحاور التي سيتم دراستها
المحور الأول: قراءة القوائم المالية
- اطار أعداد وعرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
- القوائم المالية الأساسية (أنواعها - عناصرها - العلاقة بينها) .
المحور الثانى: أساسيات التحليل المالى
- مفهوم وتعريف التحليل المالى واهدافه وأهميته واطرافه ومقوماته ومصادر بياناته.
- أساليب التحليل المالى (النسب المالية - المقارنات ودراسة الاتجاهات).
- مجالات التحليل المالى (تحليل الربحية - تحليل السيولة - تحليل السوق - تحليل الملاءة المالية والمديونية – تحليل النشاط ومعدلات الدوران).
- الاتجاهات الحديثة للتحليل المالى (الرافعة المالية والتشغيلية - نقطة التعادل ومؤشرات الأمان - نماذج التنبؤ بالفشل المالى - القيمة الاقتصادية المضافة)
- حالات عملية وتطبيقات .
المحور الثالث: الموازانات التخطيطية وطرق وأساليب التنبؤ
- التخطيط الاستراتيجى.
- مفهوم الموازنة وأساليب أعدادها وخصائص الموازنة الناجحة.
- الموازنة التشغيلية والموازنة المالية (قائمة الدخل والمركز المالى التقديرى وقائمة التدفق النقدى الحر).
- تحليل هامش المساهمة.
- الموازنة الرأسمالية والتدفق النقدى المخصومة وطرق تقييم المشروعات.
- هيكل التمويل الأمثل وحساب التكلفة المرجحة لرأس المال WACC ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية وحساب Beta وتقييم الأوراق المالية: ( السندات/الأسهم الممتازة/ الأسهم العادية).
- طرق وأساليب التنبؤ (تحليل الانحدار- منحنى التعلم – القيمة المتوقعة).
المحور الرابع: طرق تقييم الشركات
- التقييم باستخدام منهج الأصول غير التشغيلية Non- Operating Assets (القيمة الأسمية / الدفترية/ السوقية للأسهم).
- التقييم باستخدام منهج الأصول التشغيلية Operating Assets :
- فى حالة التصفية ( القيمة الحقيقية أو القيمة العادلة لشركة Break Up Value) .
- فى حالة استمرارية الشركة :
- تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF analysis
- تحليل شركة قابلة للمقارنة Comparable Company Analysis
- المعاملات السابقة Precedent Transactions
المحور الخامس: اعداد النماذج المالية باستخدام الجداول الالكترونية (الاكسل) وطرق عرض وتمثيل البيانات
- أهم الدوال المالية الأساسية لبناء النماذج المالية.
- تحليل الحساسية Sensitivity Analysis وتحليل البحث عن هدف Goal Seeking .
- قوالب Templetes تطبيقية لنماذج مالية.
- التعرف على مفهوم عرض البيانات بيانيا باستخدام Power Point وطرق تصور البيانات Visualization Data ومفهوم لوحة القيادة Dashboards
معلومات تهمك عن هذا الدبلوم التدريبي المتقدم
- مدة الدراسة: 30 ساعة تدريبية (مقسمة على 10 محاضرات).
أساليب الدراسة المتاحة في هذا الدبلوم التدريبي المتقدم
- تدريب عن بُعد (أون لاين): وتكون الدراسة من خلال المُحاضرات التفاعلية عبر الانترنت بنظام الفصول الافتراضية، ويتم تسجيل المحاضرات وتكون متاحة للمسجلين في البرنامج للمشاهدة مجانا لمدة ١٢ شهر بعد انتهاء البرنامج.
- التدريب في قاعات فندقية (يضاف رسوم حجز القاعة في الفندق حسب تاريخ بدء البرنامج).
التفاصيل الخاصة بالشهادة الصادرة من الأكاديمي
اسم الدبلوم التدريبي المتقدم في الشهادة
- Fundamentals Analysis of the Financial Models & Corporate Valuation Training Diploma
شروط الحصول على الشهادة بعد انتهاء الدراسة
- يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات الدبلوم التدريبي المتقدم.
- التفاعل مع المحاضر/المدرب اثناء المحاضرات.
متى أستلم الشهادة؟
- بمجرد انتهاء البرنامج التدريبي يمكنك الحصول على نسخة الكترونية من الشهادة بشرط استيفاء نسبة الحضور المقررة.
- بعد انتهاء الدراسة يتم اصدار الشهادة مباشرة، وتبدأ اجراءات شحنها بعد سداد رسوم الشحن، وغالباً ما تستغرق حوالي 5-7 ايام عمل للوصول اليك وقد تختلف هذه المدة باختلاف الدولة المرسل اليها وطريقة الشحن المستخدمة.